单位价格(管理基金历史)- IOOF

65单位价格

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由IOOF投资管理有限公司（IIML），AB153 006 695 021，AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人（ABN 70 815 369 818）和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405，AFSL 230703，AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD，ABS 21087 649 625，AFSL 230522发布。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar，Inc。（Morningstar）和个人投资经理（适用）是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar，Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确，完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下，它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544，AFSL：240892（晨星，Inc。的子公司）的一般建议，不参考您的目标，财务状况或需求。在执行任何建议之前，您应该考虑建议的适当性，并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务，法律和税收建议。如果适用，投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息，请参阅MorningStar的“财务服务指南”（FSG）www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.。

生效日期	的入门价格($)	退出价格（$）
2021年8月02	0.8007	0.7998
2021年7月30日	0.7984	0.7974
2021年7月29日	0.7993	0.7984
2021年7月28日	0.7970	0.7960.
2021年7月27日	0.7968	0.7958
2021年7月26日	0.7970	0.7961
2021年7月23日	0.7975	0.7966
2021年7月22日	0.7951	0.7942
2021年7月21日	0.7936	0.7927
2021年7月20日	0.7895	0.7885
2021年7月19日	0.7875	0.7866
2021年7月16日	0.7934	0.7924
2021年7月15日	0.7942	0.7933
2021年7月14日	0.7942	0.7933
2021年7月13日	0.7934	0.7925
2021年7月12日	0.7931	0.7922
09年7月2021年	0.7902	0.7893
08年7月2021年	0.7905	0.7896.
07年7月2021年	0.7922	0.7912
06年7月2021	0.7892	0.7883
05年7月2021年	0.7921	0.7911
2021年7月02	0.7927	0.7917
01年7月2021	0.7904	0.7895
2021年6月30日	0.9464	0.9450.
2021年6月29日	0.9450.	0.9435.
2021年6月28日	0.9439.	0.9425
2021年6月25日	0.9440.	0.9426
2021年6月24日	0.9411.	0.9397
2021年6月23日	0.9394	0.9380
2021年6月22日	0.9434	0.9420.
2021年6月21日	0.9373	0.9359
2021年6月18日	0.9406.	0.9392
2021年6月17日	0.9420.	0.9406.
2021年6月16日	0.9431.	0.9417.
2021年6月15日	0.9454.	0.9440.
2021年6月11日	0.9436.	0.9422
2021年6月10	0.9409	0.9395
09年6月2021年	0.9396	0.9382
08年6月2021年	0.9411.	0.9397
07年6月2021年	0.9400	0.9386
04年6月2021日	0.9409	0.9395
2021年6月3日	0.9396	0.9382
02年6月2021年	0.9366	0.9352
01 2021年6月	0.9330	0.9316
2021年5月31日	0.9323	0.9309
2021年5月28日	0.9337	0.9323
2021年5月27日	0.9283	0.9269
2021年5月26日	0.9274	0.9260
2021年5月25日	0.9264	0.9250
2021年5月24日	0.9240	0.9226
2021年5月21日	0.9221	0.9207
2021年5月20日	0.9208	0.9194
2021年5月19日	0.9162	0.9148
5月20日18日	0.9224	0.9210
2021年5月17日	0.9220	0.9206
2011年5月14日	0.9213	0.9199
2021年5月13日	0.9162	0.9148
2021年5月12日	0.9160	0.9146
2021年5月11日	0.9218	0.9204
2021年5月10日	0.9279	0.9266
2021年5月7日	0.9262	0.9248
2021年5月06	0.9243	0.9229
2021年5月05	0.9238	0.9224
2021年5月04	0.9229	0.9215
2021年5月03	0.9216	0.9202
2021年4月30日	0.9215	0.9201
2021年4月29日(	0.9255	0.9242
2021年4月28日	0.9235	0.9221
2021年4月27日	0.9227	0.9213
2021年4月26日	0.9222	0.9208
2021年4月23日	0.9241	0.9227
2021年4月22日	0.9212	0.9198
2021年4月21日	0.9193	0.9179
2021年4月20日	0.9186	0.9172
2021年4月19日	0.9229	0.9215
2021年4月16日	0.9244	0.9231
2021年4月15日	0.9220	0.9206
2021年4月14日	0.9187	0.9173
2021年4月13日	0.9185	0.9171
2021年4月12日	0.9192	0.9179
09 4月2021年	0.9207	0.9193
08年4月2021年	0.9195	0.9181
2021年4月7日	0.9157	0.9144
06年4月2021年	0.9136	0.9123
2021年4月1日	0.9094	0.9081
2021年3月31日	0.9040	0.9027
2021年3月30	0.9032	0.9018
2021年3月29日	0.9043	0.9030.
2021年3月26日	0.9069	0.9056
2021年3月25日	0.9018	0.9004
2021年3月24日	0.8980	0.8966
2021年3月23日	0.8979	0.8965
2021年3月22日	0.9002	0.8989
2021年3月19日	0.8988	0.8975
2021年3月18日	0.8997	0.8984
2021年3月17日	0.9047	0.9033
2021年3月16日	0.9047	0.9033
2021年3月15日	0.9031.	0.9017
2021年3月12	0.9010	0.8997
2021年3月11日	0.8976	0.8962
2021年3月10日	0.8952	0.8938
2021年3月09日	0.8949	0.8936
2021年3月05	0.8900	0.8886
04 Mar 2021.	0.8856	0.8842
2021年3月3日	0.8910	0.8896
2021年3月02	0.8887	0.8874
2021年3月01	0.8923	0.8909
2021年2月26日	0.8830	0.8817
2021年2月25日	0.8878	0.8865
2021年2月24日	0.8902	0.8889
2021年2月23日	0.8903	0.8890
2021年2月22日	0.8881	0.8867
1921年2月19日	0.8893	0.8880
2021年2月18日	0.8945	0.8931
2021年2月17日	0.8978	0.8965
2021年2月16日	0.8990	0.8976
2021年2月15日	0.8965	0.8951
2021年2月12日	0.8931	0.8918
2021年2月11日	0.8935	0.8922
2021年2月10日	0.8941	0.8928
2021年2月9日	0.8929	0.8915
2021年2月8日	0.8951	0.8938
2021年2月05	0.8915	0.8902
2021年2月04	0.8888	0.8874
2021年2月3日	0.8886	0.8872
2021年2月02	0.8852	0.8839
2021年2月1日	0.8769	0.8756
2021年1月29日	0.8694	0.8681
2021年1月28日	0.8760	0.8746
2021年1月27日	0.8804	0.8790
2021年1月25日	0.8893	0.8879
2021年1月22日	0.8878	0.8864
2021年1月21日	0.8890	0.8876
20月20日20日	0.8881	0.8868
2021年1月19日	0.8852	0.8839
2021年1月18日	0.8800	0.8787
15月15日1月15日	0.8816	0.8803
2021年1月14日	0.8828	0.8815
2021年1月13日	0.8817	0.8804
2021年1月12	0.8808	0.8795
2021年1月11日	0.8813	0.8799
2021年1月08	0.8833	0.8820
2021年1月7日	0.8813	0.8800
06年1月2021	0.8733	0.8720
05年1月2021	0.8728	0.8715
2021年1月4日	0.8718	0.8705
2020年12月31日	0.8722	0.8709
2020年12月30日	0.8760	0.8747
2020年12月29日	0.8766	0.8753
2020年12月24日	0.8735	0.8722
2020年12月23日	0.8719	0.8706
2020年12月22日	0.8699	0.8686
2020年12月21日	0.8728	0.8715
2020年12月18日	0.8737	0.8724
2020年12月17日	0.8774	0.8761
2020年12月16日	0.8736	0.8723
2020年12月15日	0.8717	0.8704
2020年12月14日	0.8702	0.8689
2020年12月11日	0.8705	0.8692
2020年12月10	0.8728	0.8715
2020年12月09	0.8764	0.8751
2020年12月08日	0.8766	0.8753
2020年12月07	0.8751	0.8738
2020年12月4日	0.8746	0.8733
2020年12月03	0.8705	0.8692
2020年12月02	0.8693	0.8680
2020年12月01	0.8689	0.8676
2020年11月30日	0.8617	0.8604
2020年11月27日	0.8680	0.8667
2020年11月26日	0.8694	0.8681
11月25日11月25日	0.8707	0.8694
11月20日11月24日	0.8702	0.8689
2020年11月23日	0.8637	0.8624
2020年11月20日	0.8593	0.8580.
2020年11月19日	0.8608	0.8595
2020年11月18日	0.8590	0.8577
2020年11月17日	0.8605	0.8592
11月16日11月16日	0.8599.	0.8586.
2020年11月13日	0.8539.	0.8526
2020年11月12日	0.8507	0.8494
2020年11月11日	0.8542	0.8529
10月10日11月10日	0.8487	0.8474.
2020年11月09	0.8456.	0.8443
06年11月2020年	0.8345.	0.8333
05年11月20日	0.8318	0.8306
2020年11月04	0.8261	0.8248
2020年11月02	0.8150.	0.8138
2020年10月30日	0.8111	0.8099
20月29日10月29日	0.8156.	0.8144.
20月28日10月28日	0.8166	0.8154
20月27日10月27日	0.8220	0.8208
2020年10月26日	0.8291	0.8279
2020年10月22日	0.8339.	0.8326
2020年10月21日	0.8334	0.8322
2020年10月20日	0.8351	0.8338
2020年10月19日	0.8351	0.8338
2020年10月16日	0.8355	0.8343
2020年10月15日	0.8365	0.8352
2020年10月14日	0.8337	0.8325
10月13日2020年10月13日	0.8354	0.8342
2020年10月12日	0.8342	0.8330.
2020年10月9日	0.8301	0.8289
08年10月20日	0.8297	0.8284
2020年10月07	0.8252	0.8239
2020年10月06	0.8185	0.8173
05年10月20日	0.8176	0.8163
2020年10月02	0.8070	0.8058
2020年10月01	0.8114.	0.8102
2020年9月30日	0.8078	0.8066
2020年9月29日	0.8133	0.8121
2020年9月28日	0.8154	0.8142
2020年9月25日	0.8111	0.8099
2020年9月24日	0.8058	0.8046
23世纪9月23日	0.8073	0.8061
2020年9月22日	0.8041	0.8029
2020年9月21日	0.8046	0.8034
2020年9月18日	0.8092	0.8080
2020年9月17日	0.8113	0.8101
2020年9月16日	0.8150.	0.8138
2020年9月15日	0.8126	0.8114.
2012年9月14日	0.8118	0.8105
2020年9月11日	0.8068	0.8056
2020年9月10日	0.8087	0.8075
09年9月20日	0.8092	0.8080
08年9月2020年	0.8132	0.8119
07年9月2020年	0.8137	0.8125
04年9月2020年	0.8128	0.8116
2020年9月3日	0.8220	0.8208
02年9月20日	0.8240	0.8228
01年9月20日	0.8155.	0.8143
2020年8月31日	0.8182	0.8170
2020年8月28日	0.8198	0.8186.
2020年8月27日	0.8236	0.8223
2020年8月26日	0.8226	0.8214
2020年8月25日	0.8245	0.8232
2020年8月24日	0.8229	0.8217
2020年8月21日	0.8187	0.8175
2020年8月20日	0.8176	0.8163
2020年8月19日	0.8188	0.8176
2020年8月18日	0.8174	0.8162
2020年8月17日	0.8157	0.8145.
2020年8月14日	0.8171	0.8159
2020年8月13日	0.8154	0.8142
2020年8月12日	0.8170	0.8158
20月11日11日	0.8158	0.8146.
2020年8月10日	0.8146.	0.8134
07年8月2020年	0.8088	0.8076
06年8月20日0.	0.8093	0.8081
05年8月2020年	0.8063	0.8051
2020年8月04	0.8065	0.8053
2020年8月3日	0.8010	0.7998
2020年7月31日	0.7979	0.7967
2020年7月30日	0.8046	0.8034
2020年7月29日	0.8032	0.8020
2020年7月28日	0.8032	0.8020
2020年7月27日	0.8053	0.8041
2020年7月24日	0.8035	0.8023
2020年7月23日	0.8078	0.8066
2020年7月22日	0.8070	0.8058
2020年7月21日	0.8105	0.8093
20月20日	0.8035	0.8023
2020年7月17日	0.8047	0.8035
2020年7月16日	0.8031	0.8019
2020年7月15日	0.8050	0.8038
2020年7月14日	0.7971	0.7959
2020年7月13日	0.7974	0.7962
2020年7月10日	0.7957	0.7945
09年7月2020年	0.7964	0.7952
08年7月2020年	0.7957	0.7945
07年7月2020年	0.7995	0.7983
06年7月2020年7月	0.8018	0.8006
03 2020年7月	0.8006	0.7994
2020年7月02	0.8010	0.7998
01年7月2020年	0.7938	0.7926
2020年6月30日	0.8350	0.8337
2020年6月29日	0.8281	0.8268
2020年6月26日	0.8313	0.8301
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2013年5月09日	0.9015	0.9010
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2013年2月8日	0.8626	0.8621
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2013年2月06	0.8587	0.8582
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2013年2月04	0.8550.	0.8545
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2013年1月30日	0.8543	0.8538.
2013年1月29日	0.8537	0.8532
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2013年1月18日	0.8428	0.8422
2013年1月17日	0.8403.	0.8398

导航:不是可用的

午睡：不适用